| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
AP Constructions | 555 840.00 | 228 551.00 | 327 288.00 | 555 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 893.00 | 60 661.00 | 18 232.00 | 78 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 491.00 | | 464 491.00 | 464 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 890 413.00 | 15 893 799.00 | 4 996 614.00 | 20 890 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
BZ Autres créances | 1 136 857.00 | | 1 136 857.00 | 1 136 857.00 |
CF Disponibilités | 454 459.00 | | 454 459.00 | 454 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 437.00 | | 1 832 437.00 | 1 832 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 722 851.00 | 15 893 799.00 | 6 829 052.00 | 22 722 851.00 |
CU Autres participations | 19 731 026.00 | 15 604 586.00 | 4 126 440.00 | 19 731 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 576.00 | | | 3 200 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 057.00 | | | 320 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
DG Autres réserves | 1 795 709.00 | | | 1 795 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 609.00 | | | 586 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 744.00 | | | 6 038 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 113.00 | | | 656 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 308.00 | | | 790 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 052.00 | | | 6 829 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 508.00 | | | 786 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 586 434.00 | | 586 434.00 | 586 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 824.00 | | 587 824.00 | 587 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 639.00 | | | 1 180 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 030.00 | | | 594 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 609.00 | | | 586 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 045.00 | 591 045.00 | | 591 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 445.00 | 1 093 445.00 | | 1 093 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 656 114.00 | 656 114.00 | | 656 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 600.00 | 1 969 600.00 | | 1 969 600.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 508.00 | 786 508.00 | | 786 508.00 |