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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 2 758.00 | 3 673.00 | 6 432.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 447.00 | 2 758.00 | 3 688.00 | 6 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
084 Disponibilités | 271 973.00 | | 271 973.00 | 271 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 040.00 | | 389 040.00 | 389 040.00 |
110 Total général Actif | 395 486.00 | 2 758.00 | 392 728.00 | 395 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 613.00 | 73 652.00 | | 110 613.00 |
230 Autres produits | | 1 460.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 614.00 | 75 112.00 | | 110 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 894.00 | 5 165.00 | | 3 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -294.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 69 279.00 | 49 745.00 | | 69 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 624.00 | | 630.00 |
252 Charges sociales | | 488.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 684.00 | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 887.00 | 56 413.00 | | 74 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 726.00 | 18 699.00 | | 35 726.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | 833.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 2 930.00 | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 047.00 | 16 603.00 | | 31 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |