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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 169 998.00 | 35 973.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 078.00 | 127 377.00 | 37 701.00 | 165 078.00 |
AX Avances et acomptes | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 962.00 | 300 656.00 | 111 306.00 | 411 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BN En cours de production de biens | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 519 110.00 | | 519 110.00 | 519 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 613.00 | | 865 613.00 | 865 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 575.00 | 300 656.00 | 976 919.00 | 1 277 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 123.00 | 9 265.00 | | 11 123.00 |
DG Autres réserves | 112 334.00 | 107 035.00 | | 112 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 022.00 | 37 157.00 | | 173 022.00 |
DL TOTAL (I) | 696 479.00 | 553 457.00 | | 696 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 864.00 | 52 719.00 | | 39 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 031.00 | 71 386.00 | | 135 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 341.00 | 56 229.00 | | 100 341.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 11 577.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 439.00 | 191 921.00 | | 280 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 919.00 | 745 378.00 | | 976 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 789.00 | | 32 103.00 | 401 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 411 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 388 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 509.00 | | 32 103.00 | 378 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 158.00 | 36 428.00 | 21 930.00 | 286 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 878.00 | 36 428.00 | 21 930.00 | 282 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 549.00 | 23 280.00 | 16 269.00 | 39 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 439.00 | 264 170.00 | 16 269.00 | 280 439.00 |