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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 565.00 | | 386 565.00 | 386 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 13 495.00 | 8 405.00 | 21 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 657.00 | 13 495.00 | 396 162.00 | 409 657.00 |
060 Stock marchandises | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
084 Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 530.00 | | 258 530.00 | 258 530.00 |
110 Total général Actif | 668 187.00 | 13 495.00 | 654 692.00 | 668 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 617.00 | 159 837.00 | | 183 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 543.00 | 212 821.00 | | 254 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 081.00 | 1 417.00 | | 3 081.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 14 881.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 628.00 | 388 956.00 | | 442 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 617.00 | 134 385.00 | | 145 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 884.00 | -3 986.00 | | -8 884.00 |
242 Autres charges externes. | 41 383.00 | 34 363.00 | | 41 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -164.00 | 2 018.00 | | -164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 531.00 | 78 605.00 | | 85 531.00 |
252 Charges sociales | 30 817.00 | 24 450.00 | | 30 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | 5 139.00 | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 36 584.00 | 27 632.00 | | 36 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 859.00 | 302 606.00 | | 336 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 770.00 | 86 350.00 | | 105 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
294 Charges financières | 6 657.00 | 6 696.00 | | 6 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | 1 724.00 | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 18 090.00 | | 22 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 454.00 | 59 840.00 | | 77 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 992.00 | | | 402 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 848.00 | | | 29 848.00 |