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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 59 507.00 | 2 040.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 786.00 | 23 241.00 | 43 545.00 | 66 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 530.00 | 109 858.00 | 451 672.00 | 561 530.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 140.00 | 109 858.00 | 567 282.00 | 677 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 263 380.00 | 216 865.00 | | 263 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 631.00 | 46 515.00 | | 17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 285 411.00 | 267 780.00 | | 285 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 208.00 | 76 945.00 | | 177 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 23 267.00 | | 43 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 96 177.00 | | 61 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 870.00 | 196 388.00 | | 281 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 282.00 | 472 557.00 | | 567 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 071.00 | 138 265.00 | | 115 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | 12 531.00 | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
FD Production vendue biens | 295 023.00 | | 295 023.00 | 295 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 530.00 | | 375 530.00 | 375 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 9 153.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 173.00 | 517 087.00 | | 386 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 542.00 | 470 572.00 | | 368 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 631.00 | 46 515.00 | | 17 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 364.00 | | 38 167.00 | 523 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | | 38 167.00 | 90 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 879.00 | 2 979.00 | | 106 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 769.00 | 2 979.00 | | 79 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 624.00 | 6 488.00 | 23 136.00 | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 207.00 | 115 071.00 | 23 136.00 | 138 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | -369.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | 7 611.00 | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 68 793.00 | 63 160.00 | | 68 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 723.00 | 29 694.00 | | 27 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | -470.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | -840.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 313.00 | 32 148.00 | | 26 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 390.00 | 20 176.00 | | 20 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 938.00 | 100 465.00 | | 103 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |