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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 719 862.00 | | 719 862.00 | 719 862.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 533 847.00 | 1 076 706.00 | 457 140.00 | 1 533 847.00 |
040 Immobilisations financières | 608 707.00 | | 608 707.00 | 608 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 874 415.00 | 1 080 706.00 | 1 793 709.00 | 2 874 415.00 |
060 Stock marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
072 Créances – Autres | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
084 Disponibilités | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
110 Total général Actif | 2 984 030.00 | 1 080 706.00 | 1 903 324.00 | 2 984 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 056 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 344 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 144 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 248 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 903 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 829.00 | | | 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 905 297.00 | | | 2 905 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 641.00 | | | 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |