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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 045.00 | 812.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CF Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 523.00 | 4 045.00 | 47 477.00 | 51 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 658.00 | 4 045.00 | 47 613.00 | 51 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
DH Report à nouveau | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | -16 019.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 31 113.00 | 23 514.00 | | 31 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 30 029.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 6 296.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 757.00 | 18 348.00 | | 12 757.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500.00 | 54 685.00 | | 16 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 613.00 | 78 201.00 | | 47 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500.00 | 54 686.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 672.00 | 32 536.00 | 136.00 | 32 672.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |