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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 514 427.00 | 1 407 580.00 | 2 106 847.00 | 3 514 427.00 |
040 Immobilisations financières | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 791 344.00 | 1 407 580.00 | 2 383 764.00 | 3 791 344.00 |
060 Stock marchandises | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
072 Créances – Autres | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
084 Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 449.00 | | 1 059 449.00 | 1 059 449.00 |
110 Total général Actif | 4 850 793.00 | 1 407 580.00 | 3 443 213.00 | 4 850 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 605 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 001 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 635 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 443 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 829.00 | 390 406.00 | | 454 829.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | 33 535.00 | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 940.00 | 423 941.00 | | 456 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 275.00 | 1 619.00 | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 172 697.00 | 152 434.00 | | 172 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 210.00 | 32 729.00 | | 18 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | 33 632.00 | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | 4 816.00 | 7 820.00 | | 4 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186 042.00 | 183 309.00 | | 186 042.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1 673.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 476.00 | 413 216.00 | | 414 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 463.00 | 10 726.00 | | 42 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 86 514.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 12 279.00 | 24 724.00 | | 12 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | 14 254.00 | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 17 445.00 | | 6 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 085.00 | 40 817.00 | | 23 085.00 |