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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 459.00 | 20 665.00 | 12 794.00 | 33 459.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 713.00 | 1 787.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 322.00 | 76 597.00 | 37 726.00 | 114 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 446.00 | 100 974.00 | 367 472.00 | 468 446.00 |
BT Marchandises | 181 884.00 | 40 927.00 | 140 957.00 | 181 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 274.00 | 40 927.00 | 300 347.00 | 341 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 720.00 | 141 901.00 | 667 819.00 | 809 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | | 113 369.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | -114 430.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 42 102.00 | 36 239.00 | | 42 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 005.00 | 290 580.00 | | 238 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 747.00 | 119 093.00 | | 139 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 362.00 | 192 324.00 | | 196 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 321.00 | 53 720.00 | | 39 321.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | 31 423.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 717.00 | 687 140.00 | | 625 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 819.00 | 723 379.00 | | 667 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 026.00 | | | 467 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 459.00 | | | 348 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 601.00 | 29 382.00 | 4 009.00 | 75 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 10 967.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 903.00 | 18 416.00 | 4 009.00 | 65 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 154 112.00 | 165.00 | 154 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 717.00 | 478 912.00 | 146 805.00 | 625 717.00 |