| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 786 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 480 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 349.00 | 3 055 187.00 | 1 425 161.00 | 4 480 349.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 573 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 567 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
BF Prêts | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 058 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 463 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 611 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927 386.00 | | 3 927 386.00 | 3 927 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 714 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 206 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682 340.00 | | 2 682 340.00 | 2 682 340.00 |
CF Disponibilités | | | 31 877 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 795.00 | | 293 795.00 | 293 795.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 82 407 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 871 000.00 | |
CU Autres participations | 4 714 250.00 | 10 000.00 | 4 704 250.00 | 4 714 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 000.00 | 1 646 000.00 | | 1 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 000.00 | 2 813 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DG Autres réserves | -682 000.00 | -391 000.00 | | -682 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 062.00 | -268 393.00 | | -464 062.00 |
DK Provisions réglementées | 151 234.00 | 181 946.00 | | 151 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 000.00 | 3 772 000.00 | | 1 358 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 000.00 | 903 000.00 | | 1 059 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 000.00 | 962 000.00 | | 1 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510 000.00 | 12 622 000.00 | | 25 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 22 000.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275 000.00 | 12 058 000.00 | | 12 275 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 389.00 | 3 883 310.00 | | 3 309 389.00 |
EA Autres dettes | 42 786 000.00 | 36 707 000.00 | | 42 786 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 659 000.00 | 61 409 000.00 | | 80 659 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 871 000.00 | 74 282 000.00 | | 98 871 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 001 509.00 | 28 110 775.00 | | 38 001 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 132 000.00 | -296 000.00 | | 132 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 336 000.00 | 4 500 000.00 | | 6 336 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 414 000.00 | 3 640 000.00 | | 9 414 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 749 000.00 | 8 140 000.00 | | 15 749 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 000.00 | 59 000.00 | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 967 000.00 | |
FG Production vendue services | 75 306 144.00 | | 75 306 144.00 | 75 306 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 967 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 307 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 506 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 280 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 12 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 260 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 047 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 000.00 | 459 000.00 | | 527 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 296.00 | 104 538.00 | | 88 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 000.00 | 459 000.00 | | 527 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 000.00 | 625 000.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 583.00 | 73 957.00 | | 57 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 625 000.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 000.00 | -166 000.00 | | 272 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 442 000.00 | -2 161 000.00 | | -4 442 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 237 998.00 | 76 801 854.00 | | 77 237 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 702 061.00 | 77 070 247.00 | | 77 702 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 062.00 | -268 393.00 | | -464 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 253 449.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 68 000.00 | 11 000.00 | | 68 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 478 000.00 | 3 333 000.00 | | 9 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 546 000.00 | 3 344 000.00 | | 9 546 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 414 000.00 | 3 640 000.00 | | 9 414 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 132 000.00 | -296 000.00 | | 132 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 449 516.00 | | 2 034 197.00 | 9 449 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 410.00 | 5 133 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 410.00 | 10 892 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 1 207 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 433.00 | | 1 414 917.00 | 3 135 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 826.00 | | 175 169.00 | 1 148 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165 257.00 | | 444 111.00 | 5 165 257.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 861.00 | 662 674.00 | | 2 981 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570 882.00 | 484 305.00 | | 2 570 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 979.00 | 178 369.00 | | 410 979.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 946.00 | 57 583.00 | 88 296.00 | 181 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 034.00 | 39.00 | 100 000.00 | 100 034.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 720.00 | 57 622.00 | 188 296.00 | 292 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317 678.00 | 22 317 678.00 | | 22 317 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670 496.00 | 9 670 496.00 | | 9 670 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
UP Prêts | 59 106.00 | 1 501.00 | 57 604.00 | 59 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 327 707.00 | 17 327 707.00 | | 17 327 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 989.00 | 1 778 989.00 | | 1 778 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 118.00 | 2 136 548.00 | 182 570.00 | 2 319 118.00 |
VI Groupe et associés | 551 333.00 | 551 333.00 | | 551 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402 236.00 | 3 402 236.00 | | 3 402 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 374 553.00 | 23 316 948.00 | 57 604.00 | 23 374 553.00 |
VW T.V.A. | 2 650 331.00 | 2 650 331.00 | | 2 650 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 184 081.00 | 38 001 511.00 | 182 570.00 | 38 184 081.00 |