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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 600 470.00 | | 600 470.00 | 600 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 266.00 | 457.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 910.00 | 100 528.00 | 13 383.00 | 113 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 578.00 | 103 689.00 | 623 889.00 | 727 578.00 |
BT Marchandises | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 631.00 | | 421 631.00 | 421 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 209.00 | 103 689.00 | 1 045 521.00 | 1 149 209.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
DL TOTAL (I) | 824 887.00 | | | 824 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 521.00 | | | 1 045 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 299.00 | | 1 230 299.00 | 1 230 299.00 |
FG Production vendue services | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 131.00 | | 1 242 131.00 | 1 242 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 927.00 | | | 1 261 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 345.00 | | | 1 159 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 488.00 | | 5 089.00 | 722 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 544.00 | | 5 089.00 | 110 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 4 615.00 | | 99 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 62.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 239.00 | 4 553.00 | | 97 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687.00 | 2 593.00 | 1 094.00 | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 850.00 | 43 320.00 | 9 529.00 | 52 850.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 633.00 | 219 538.00 | 1 094.00 | 220 633.00 |