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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 342.00 | 359.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 24 327.00 | 12 357.00 | 36 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 278.00 | 26 982.00 | 353 296.00 | 380 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 666.00 | | 135 666.00 | 135 666.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 411 332.00 | | 411 332.00 | 411 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 493.00 | | 556 493.00 | 556 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 772.00 | 26 982.00 | 909 790.00 | 936 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 629.00 | 284 715.00 | | 183 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 991.00 | -101 086.00 | | 265 991.00 |
DL TOTAL (I) | 763 320.00 | 497 329.00 | | 763 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 380.00 | 114 676.00 | | 61 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 4 932.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | 18 746.00 | | 66 847.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 470.00 | 159 768.00 | | 146 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 790.00 | 657 097.00 | | 909 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 411.00 | | 3 867.00 | 376 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 701.00 | 701.00 | | 339 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | | 3 867.00 | 35 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 5 756.00 | | 21 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 196.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | 5 559.00 | | 21 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VI Groupe et associés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 470.00 | 146 470.00 | | 146 470.00 |