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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 717.00 | 215 461.00 | 21 255.00 | 236 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 971.00 | 829 591.00 | 61 379.00 | 890 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 347.00 | 1 045 746.00 | 96 601.00 | 1 142 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 053.00 | 805.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 085.00 | | 303 085.00 | 303 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 598.00 | 8 053.00 | 369 545.00 | 377 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 945.00 | 1 053 798.00 | 466 146.00 | 1 519 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 962.00 | 132 779.00 | | 82 962.00 |
DH Report à nouveau | | -130 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 928.00 | 240 449.00 | | 55 928.00 |
DL TOTAL (I) | 149 889.00 | 253 962.00 | | 149 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 534.00 | 268 115.00 | | 216 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 574.00 | 83 157.00 | | 56 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 756.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 40 833.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 28 140.00 | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 4 148.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 257.00 | 425 149.00 | | 316 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 146.00 | 679 110.00 | | 466 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 513.00 | 222 385.00 | | 144 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 258.00 | | 40 694.00 | 1 132 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 1 142 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 1 127 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 598.00 | | 40 694.00 | 1 117 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 250.00 | 84 018.00 | 28 523.00 | 990 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 557.00 | 84 018.00 | 28 523.00 | 989 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 534.00 | 44 791.00 | 171 744.00 | 216 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 757.00 | 140 013.00 | 171 744.00 | 311 757.00 |