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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 178.00 | 363.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 535.00 | 5 382.00 | 39 153.00 | 44 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 720.00 | 7 560.00 | 40 160.00 | 47 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CF Disponibilités | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 469.00 | 7 560.00 | 252 909.00 | 260 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 197.00 | 111 985.00 | | 157 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 45 212.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 179 405.00 | 159 597.00 | | 179 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 240.00 | 45 678.00 | | 30 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 522.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 096.00 | 23 753.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 37 927.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 9 135.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 504.00 | 118 016.00 | | 73 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 909.00 | 277 613.00 | | 252 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 543.00 | |
FM Production stockée | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 27 400.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 27 400.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 725.00 | 28 070.00 | | 49 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 440.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 766.00 | 28 510.00 | | 49 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | -1 110.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 8 473.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 931.00 | 908 515.00 | | 703 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 123.00 | 863 304.00 | | 684 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | 45 212.00 | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 374.00 | 51 035.00 | | 55 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 688.00 | 47 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 688.00 | 47 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | 7 000.00 | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 730.00 | 44 035.00 | | 54 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 11 158.00 | 8 963.00 | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 11 158.00 | 8 963.00 | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 9 618.00 | 20 623.00 | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 408.00 | 30 785.00 | 20 623.00 | 51 408.00 |