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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 897.00 | 45 290.00 | 15 606.00 | 60 897.00 |
040 Immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 638.00 | 45 290.00 | 212 348.00 | 257 638.00 |
060 Stock marchandises | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
084 Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
110 Total général Actif | 345 589.00 | 45 290.00 | 300 298.00 | 345 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 164.00 | | | 228 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
252 Charges sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 989.00 | | | 243 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 770.00 | | | -14 770.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 303 652.00 | | | 303 652.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 726.00 | | | -17 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |