| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 603 615.00 | 78 733.00 | 524 882.00 | 603 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 096.00 | 15 567.00 | 38 529.00 | 54 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 068.00 | 153 101.00 | 741 967.00 | 895 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
BZ Autres créances | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 798.00 | | 334 798.00 | 334 798.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 490.00 | | 898 490.00 | 898 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 558.00 | 153 101.00 | 1 640 457.00 | 1 793 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 357.00 | 58 801.00 | 178 556.00 | 237 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 446.00 | 1 136 446.00 | | 1 136 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 553.00 | 648 553.00 | | 648 553.00 |
DH Report à nouveau | -569 692.00 | -269 736.00 | | -569 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | -299 956.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 466.00 | 1 215 306.00 | | 1 213 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 4 477.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 80 454.00 | | 156 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | 49 902.00 | | 18 689.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 37.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 991.00 | 134 870.00 | | 426 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 457.00 | 1 350 176.00 | | 1 640 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 240.00 | 134 870.00 | | 265 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
FD Production vendue biens | -20 873.00 | | -20 873.00 | -20 873.00 |
FG Production vendue services | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 309.00 | | 484 309.00 | 484 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 12 755.00 | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 990.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | 14 745.00 | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | 54 521.00 | | 10 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 650.00 | 54 521.00 | | 16 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | -39 776.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 422.00 | | | -30 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 869.00 | 229 266.00 | | 667 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 709.00 | 529 221.00 | | 669 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | -299 956.00 | | -1 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 331.00 | | 156 889.00 | 744 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 565.00 | | 147 793.00 | 89 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 895 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | 657 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 766.00 | | 9 096.00 | 654 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 492.00 | 99 612.00 | 3.00 | 53 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | 50 223.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 914.00 | 49 389.00 | 3.00 | 44 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
VB T. V. A. | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 78 248.00 | 161 752.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VP Divers | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 393.00 | 386 393.00 | | 386 393.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 991.00 | 265 240.00 | 161 752.00 | 426 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 4 274.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 714.00 | 197 174.00 | | 230 714.00 |
ST Autres comptes | 99 448.00 | 70 128.00 | | 99 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 295.00 | 9 533.00 | | 17 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 192.00 | 68 878.00 | | 28 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 947.00 | 29.00 | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | 4 344.00 | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 216.00 | 8 664.00 | | 27 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 133.00 | 89 269.00 | | 98 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 595.00 | 345 742.00 | | 377 595.00 |