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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 7 716.00 | 688.00 | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | 1 382.00 | 99 118.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 34 317.00 | 4 486.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 682.00 | 233 575.00 | 91 107.00 | 324 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 489.00 | 276 990.00 | 195 499.00 | 472 489.00 |
BT Marchandises | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 943.00 | 5 017.00 | 56 926.00 | 61 943.00 |
BZ Autres créances | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CF Disponibilités | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 553.00 | 5 017.00 | 434 536.00 | 439 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 042.00 | 282 007.00 | 630 036.00 | 912 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 086.00 | 206 635.00 | | 267 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 983.00 | 60 451.00 | | 52 983.00 |
DL TOTAL (I) | 342 068.00 | 289 086.00 | | 342 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 1 809.00 | | 41 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 173 414.00 | | 155 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | 60 784.00 | | 59 801.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 32 879.00 | | 8 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 182.00 | 281 126.00 | | 283 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 036.00 | 570 212.00 | | 630 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 182.00 | 281 126.00 | | 283 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 453.00 | | 79 036.00 | 393 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 449.00 | | 79 036.00 | 284 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 983.00 | 26 007.00 | | 250 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 1 686.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 571.00 | 24 321.00 | | 243 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | 4 785.00 | | 5 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 182.00 | 283 182.00 | | 283 182.00 |