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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 163.00 | 4 338.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 9 407.00 | 1 393.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 307.00 | 85 493.00 | 49 814.00 | 135 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 395.00 | 97 062.00 | 467 333.00 | 564 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CF Disponibilités | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 114.00 | 97 062.00 | 644 052.00 | 741 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 495.00 | | | -52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 194 841.00 | | | 194 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 052.00 | | | 644 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 188.00 | 12 874.00 | | 84 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 500.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | 12 374.00 | | 82 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 293.00 | 425 293.00 | | 425 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 999.00 | 139 258.00 | 741.00 | 139 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 211.00 | 449 211.00 | | 449 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |