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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 8 005.00 | 9 897.00 | 17 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 113.00 | | 353 113.00 | 353 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 729.00 | 8 615.00 | 367 114.00 | 375 729.00 |
BP En cours de production de services | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 256.00 | | 312 256.00 | 312 256.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 727.00 | | 360 727.00 | 360 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 456.00 | 8 615.00 | 727 841.00 | 736 456.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 305 736.00 | | | 305 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 283.00 | | | 334 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 105.00 | | | 422 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 841.00 | | | 727 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
FM Production stockée | | | -14 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 607.00 | | | 244 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |