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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 2 114.00 | 2 444.00 | 4 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593.00 | 2 114.00 | 2 479.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 1 387 357.00 | | 1 387 357.00 | 1 387 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 318.00 | | 1 418 318.00 | 1 418 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 911.00 | 2 114.00 | 1 420 797.00 | 1 422 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 870 781.00 | 843 626.00 | | 870 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 120.00 | 37 156.00 | | 368 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 353 631.00 | 1 017 762.00 | | 1 353 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 15 440.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 309.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 8 984.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 64 466.00 | | 51 607.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 165.00 | 89 199.00 | | 67 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 797.00 | 1 106 961.00 | | 1 420 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 583.00 | | | 1 202 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 283.00 | 996.00 | | 726 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 300.00 | -996.00 | | 476 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 686.00 | 371 153.00 | | 1 476 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 566.00 | 333 997.00 | | 1 108 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 120.00 | 37 156.00 | | 368 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 138.00 | 3 848.00 | 725 951.00 | 722 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 278.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 278.00 | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 251.00 | 332.00 | 22 583.00 | 22 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 251.00 | 332.00 | 22 583.00 | 22 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332.00 | 22 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 981.00 | 30 961.00 | 20.00 | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |