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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 139.00 | 251.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 1 215.00 | 2 520.00 | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030.00 | 2 243.00 | 4 787.00 | 7 030.00 |
BT Marchandises | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 797.00 | | 377 797.00 | 377 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 827.00 | 2 243.00 | 382 584.00 | 384 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 079.00 | | | -16 079.00 |
DL TOTAL (I) | -3.00 | | | -3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 587.00 | | | 382 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 584.00 | | | 382 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 889.00 | | 870 889.00 | 870 889.00 |
FG Production vendue services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 142.00 | | 873 142.00 | 873 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 458.00 | | | 894 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 538.00 | | | 910 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 079.00 | | | -16 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790.00 | | 3 240.00 | 3 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 1 240.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 421.00 | | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 356.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 216.00 | 35 742.00 | 132 474.00 | 168 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 587.00 | 250 113.00 | 132 474.00 | 382 587.00 |