| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 664.00 | 34 228.00 | 12 436.00 | 46 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 757.00 | 23 058.00 | 3 699.00 | 26 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 508.00 | 153 726.00 | 149 782.00 | 303 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 523.00 | 211 013.00 | 219 510.00 | 430 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 226.00 | 13 162.00 | 1 429 064.00 | 1 442 226.00 |
BZ Autres créances | 268 331.00 | | 268 331.00 | 268 331.00 |
CF Disponibilités | 376 809.00 | | 376 809.00 | 376 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 467.00 | 13 162.00 | 2 221 305.00 | 2 234 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 990.00 | 224 175.00 | 2 440 815.00 | 2 664 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
DL TOTAL (I) | 591 249.00 | | | 591 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 024.00 | | | 340 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 633.00 | | | 695 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 538.00 | | | 716 538.00 |
EA Autres dettes | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 566.00 | | | 1 849 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 815.00 | | | 2 440 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 905.00 | | | 1 556 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 808.00 | | 34 030.00 | 411 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 53 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 430 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 330 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | 3 050.00 | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 412.00 | | 30 603.00 | 313 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 782.00 | | 377.00 | 54 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 467.00 | 56 065.00 | 11 518.00 | 166 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 7 538.00 | | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 776.00 | 48 527.00 | 11 518.00 | 139 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 162.00 | | 35 000.00 | 48 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 633.00 | 695 633.00 | | 695 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
UP Prêts | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 901.00 | 1 415 901.00 | | 1 415 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 024.00 | 47 363.00 | 292 661.00 | 340 024.00 |
VI Groupe et associés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 267.00 | 1 734 108.00 | 43 160.00 | 1 777 267.00 |
VW T.V.A. | 321 589.00 | 321 589.00 | | 321 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 566.00 | 1 556 905.00 | 292 661.00 | 1 849 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |