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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 965.00 | 12 115.00 | 8 850.00 | 20 965.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 799.00 | 12 115.00 | 198 684.00 | 210 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |