| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 4 992.00 | 4 997.00 | 9 989.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 004.00 | 4 992.00 | 27 012.00 | 32 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
084 Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
110 Total général Actif | 45 058.00 | 4 992.00 | 40 065.00 | 45 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -831.00 | | | -831.00 |
294 Charges financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |