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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 697.00 | 96.00 | 10 793.00 |
AP Constructions | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 8 031.00 | 1 875.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 785.00 | 460 420.00 | 69 365.00 | 529 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 282.00 | 524 152.00 | 114 130.00 | 638 282.00 |
BT Marchandises | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
BZ Autres créances | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 177.00 | | 322 177.00 | 322 177.00 |
CF Disponibilités | 618 195.00 | | 618 195.00 | 618 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 791.00 | | 1 249 791.00 | 1 249 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 073.00 | 524 152.00 | 1 363 921.00 | 1 888 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 538.00 | 232 593.00 | | 306 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 73 944.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 374 687.00 | 323 038.00 | | 374 687.00 |
DP Provisions pour risques | 30 775.00 | 30 352.00 | | 30 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 775.00 | 30 352.00 | | 30 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 283.00 | 305 384.00 | | 242 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 914.00 | 186 169.00 | | 102 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 423.00 | 123 622.00 | | 84 423.00 |
EA Autres dettes | 528 798.00 | 450 251.00 | | 528 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 459.00 | 1 065 448.00 | | 958 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 921.00 | 1 418 837.00 | | 1 363 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 308.00 | 1 057 916.00 | | 795 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 185.00 | | 24 097.00 | 614 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 598.00 | | 24 097.00 | 560 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 632.00 | 40 520.00 | | 483 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 509.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 444.00 | 40 011.00 | | 473 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | 30 775.00 | 30 352.00 | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | 30 775.00 | 30 352.00 | 30 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 775.00 | 30 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 798.00 | 528 798.00 | | 528 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VC Groupe et associés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 283.00 | 79 132.00 | 163 150.00 | 242 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 885.00 | 250 885.00 | | 250 885.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 459.00 | 795 308.00 | 163 150.00 | 958 459.00 |