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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 688 873.00 | 24 951.00 | 663 923.00 | 688 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 243.00 | 23 447.00 | 9 796.00 | 33 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 668.00 | 159 099.00 | 431 569.00 | 590 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 043.00 | 207 887.00 | 1 916 155.00 | 2 124 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 068.00 | 17 372.00 | 164 696.00 | 182 068.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CF Disponibilités | 538 154.00 | | 538 154.00 | 538 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 463.00 | 17 372.00 | 797 090.00 | 814 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 505.00 | 225 259.00 | 2 713 246.00 | 2 938 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 376.00 | 356 697.00 | | 337 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 768.00 | 60 679.00 | | 190 768.00 |
DL TOTAL (I) | 529 244.00 | 418 476.00 | | 529 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 953.00 | 1 207 731.00 | | 1 514 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 576.00 | 19 266.00 | | 49 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 332.00 | 35 319.00 | | 79 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 681.00 | 324 690.00 | | 339 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 542.00 | 46 884.00 | | 177 542.00 |
EA Autres dettes | 22 918.00 | 4 031.00 | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 002.00 | 1 637 921.00 | | 2 184 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 246.00 | 2 056 397.00 | | 2 713 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 417.00 | 510 918.00 | | 820 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 635.00 | | 437 360.00 | 1 698 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 2 124 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 803 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 1 316 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 390.00 | | 395 000.00 | 409 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 958.00 | | 40 360.00 | 1 286 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 000.00 | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 720.00 | 79 117.00 | 11 950.00 | 140 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 000.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 330.00 | 79 117.00 | 10 950.00 | 139 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 773.00 | 6 125.00 | 1 526.00 | 12 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 773.00 | 6 125.00 | 1 526.00 | 12 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 773.00 | 6 125.00 | 1 526.00 | 12 773.00 |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 421.00 | 150 837.00 | 615 053.00 | 1 514 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 693.00 | 231 693.00 | | 231 693.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 670.00 | 741 085.00 | 615 053.00 | 2 104 670.00 |