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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 540.00 | 1 840.00 | 230 700.00 | 232 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 967.00 | 73 134.00 | 113 833.00 | 186 967.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 537.00 | 74 974.00 | 344 563.00 | 419 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
072 Créances – Autres | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
110 Total général Actif | 566 790.00 | 74 974.00 | 491 816.00 | 566 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 130.00 | | | 404 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
242 Autres charges externes. | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
252 Charges sociales | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 223.00 | | | 323 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 347.00 | | | 391 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |