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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 663.00 | 142 481.00 | 132 182.00 | 274 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 94 064.00 | 125 784.00 | 219 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 227.00 | 237 260.00 | 319 967.00 | 557 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 082.00 | 1 675.00 | 116 406.00 | 118 082.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 972.00 | 1 675.00 | 216 296.00 | 217 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 199.00 | 238 937.00 | 536 263.00 | 775 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DL TOTAL (I) | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 587.00 | | | 298 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 263.00 | | | 536 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 633.00 | | 101 018.00 | 465 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 557 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 494 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 918.00 | | 101 018.00 | 402 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 52 959.00 | 6 802.00 | 191 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 388.00 | 52 959.00 | 6 802.00 | 190 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 364.00 | 31 018.00 | 80 345.00 | 111 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VW T.V.A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 587.00 | 218 241.00 | 80 345.00 | 298 587.00 |