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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 4 715.00 | 601.00 | 5 316.00 |
040 Immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 306.00 | 4 715.00 | 21 591.00 | 26 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
072 Créances – Autres | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
084 Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
110 Total général Actif | 144 354.00 | 4 715.00 | 139 640.00 | 144 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
252 Charges sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 872.00 | | | 3 872.00 |