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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 24 316.00 | 3 071.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 802.00 | 53 356.00 | 66 446.00 | 119 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 220.00 | 77 672.00 | 69 547.00 | 147 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 063.00 | 77 672.00 | 108 390.00 | 186 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 137.00 | -700 191.00 | | -829 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 471.00 | -128 945.00 | | -124 471.00 |
DL TOTAL (I) | -940 608.00 | -816 137.00 | | -940 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 681.00 | 886 410.00 | | 1 026 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 7 800.00 | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | 2 563.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 998.00 | 896 773.00 | | 1 048 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 390.00 | 80 636.00 | | 108 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 945.00 | 20 799.00 | 10 072.00 | 66 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 20 799.00 | 10 072.00 | 66 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 681.00 | 1 026 681.00 | | 1 026 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 953.00 | 33 923.00 | 33.00 | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 998.00 | 1 048 998.00 | | 1 048 998.00 |