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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 011.00 | 60 531.00 | 15 480.00 | 76 011.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 115.00 | 60 531.00 | 40 584.00 | 101 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
072 Créances – Autres | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
084 Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
110 Total général Actif | 298 005.00 | 60 531.00 | 237 474.00 | 298 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 535.00 | 324 871.00 | | 266 535.00 |
222 Production stockée | -17 928.00 | 3 928.00 | | -17 928.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 245.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 042.00 | 329 045.00 | | 249 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 085.00 | 132 673.00 | | 83 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 625.00 | 4 305.00 | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 67 707.00 | 60 237.00 | | 67 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 5 358.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 048.00 | 54 202.00 | | 51 048.00 |
252 Charges sociales | 24 934.00 | 21 922.00 | | 24 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 10 098.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 535.00 | 288 799.00 | | 231 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | 40 246.00 | | 17 507.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 230.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 2 109.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 5 657.00 | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 089.00 | 32 253.00 | | 15 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 798.00 | | | 24 798.00 |