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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 316.00 | 18 833.00 | 1 483.00 | 20 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 552.00 | 21 834.00 | 1 718.00 | 23 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 749.00 | 14 466.00 | 11 283.00 | 25 749.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 245.00 | 14 466.00 | 40 779.00 | 55 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 798.00 | 36 300.00 | 42 498.00 | 78 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 254.00 | | | -292 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | -268 522.00 | | | -268 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 577.00 | | | 268 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 020.00 | | | 311 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 020.00 | | | 311 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 929.00 | 1 425.00 | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 929.00 | 1 425.00 | 22 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 14 466.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 14 466.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 14 466.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 577.00 | 268 577.00 | | 268 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 734.00 | 235.00 | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 020.00 | 311 020.00 | | 311 020.00 |