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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 761.00 | 31 125.00 | 230 636.00 | 261 761.00 |
040 Immobilisations financières | 620 283.00 | | 620 283.00 | 620 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 044.00 | 31 125.00 | 850 919.00 | 882 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
072 Créances – Autres | 444 549.00 | | 444 549.00 | 444 549.00 |
084 Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
110 Total général Actif | 1 475 802.00 | 31 125.00 | 1 444 677.00 | 1 475 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 420 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 210.00 | | | 280 210.00 |
242 Autres charges externes. | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
252 Charges sociales | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
280 Produits financiers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
294 Charges financières | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 832 123.00 | | | 832 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |