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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 451.00 | 85.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 553.00 | 189 292.00 | 77 261.00 | 266 553.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 851.00 | 189 743.00 | 311 108.00 | 500 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
084 Disponibilités | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
110 Total général Actif | 726 307.00 | 189 743.00 | 536 564.00 | 726 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 170.00 | | | 476 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |