| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 192.00 | 117 989.00 | 19 203.00 | 137 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 32 007.00 | 41 498.00 | 73 506.00 |
BF Prêts | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 464.00 | 149 996.00 | 85 468.00 | 235 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BZ Autres créances | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
CF Disponibilités | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 675.00 | | 387 675.00 | 387 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 140.00 | 149 996.00 | 473 143.00 | 623 140.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DH Report à nouveau | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 344.00 | | | -102 344.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
EA Autres dettes | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 143.00 | | | 473 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 809 264.00 | 809 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 809 264.00 | 809 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 097.00 | | | 810 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 440.00 | | | 912 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 344.00 | | | -102 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 091.00 | | 23 774.00 | 212 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 235 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 924.00 | | 23 774.00 | 186 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 630.00 | 1 366.00 | | 148 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 630.00 | 1 366.00 | | 148 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UP Prêts | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 302.00 | 163 775.00 | 19 527.00 | 183 302.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
YT Sous‐traitance | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
ZE Dividendes | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 528.00 | | | 354 528.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |