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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 117.00 | 35 717.00 | 17 400.00 | 53 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 17 206.00 | 523.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 17 809.00 | 13 961.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 988.00 | 70 732.00 | 38 256.00 | 108 988.00 |
BT Marchandises | 200 653.00 | 14 316.00 | 186 337.00 | 200 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 988.00 | 14 316.00 | 584 672.00 | 598 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 976.00 | 85 048.00 | 622 929.00 | 707 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 259 997.00 | 443 381.00 | | 259 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 237.00 | -183 385.00 | | -1 526 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 240.00 | 274 997.00 | | -1 251 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 625.00 | 64 286.00 | | 53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 480.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 840.00 | 261 313.00 | | 309 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 359.00 | 105 239.00 | | 106 359.00 |
EA Autres dettes | 1 401 487.00 | 7 321.00 | | 1 401 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 169.00 | 445 347.00 | | 1 874 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 929.00 | 720 344.00 | | 622 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 847.00 | 409 149.00 | | 399 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 439.00 | | 1 549.00 | 107 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | 749.00 | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 800.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 118.00 | 14 614.00 | | 56 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 10 840.00 | | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 3 774.00 | | 31 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 10 378.00 | 19 085.00 | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 487.00 | 19 326.00 | 1 382 162.00 | 1 401 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 320 128.00 | 320 128.00 | | 320 128.00 |
VB T. V. A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 21 209.00 | 32 417.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 521.00 | 377 148.00 | 6 373.00 | 383 521.00 |
VW T.V.A. | 51 478.00 | 10 820.00 | 40 658.00 | 51 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 169.00 | 399 847.00 | 1 474 321.00 | 1 874 169.00 |