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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 547.00 | 1 735.00 | 39 813.00 | 41 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 047.00 | 426 527.00 | 347 520.00 | 774 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 998.00 | 168 608.00 | 114 390.00 | 282 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 623.00 | 596 870.00 | 504 753.00 | 1 101 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BN En cours de production de biens | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 349.00 | 8 075.00 | 355 274.00 | 363 349.00 |
BZ Autres créances | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 819.00 | 8 075.00 | 619 744.00 | 627 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 442.00 | 604 945.00 | 1 124 497.00 | 1 729 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 989.00 | | | 284 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
DL TOTAL (I) | 517 276.00 | | | 517 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 221.00 | | | 607 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 497.00 | | | 1 124 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 208.00 | | 405 591.00 | 851 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 263.00 | 139 913.00 | 1 101 623.00 | 15 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | 139 913.00 | 1 098 593.00 | 15 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 178.00 | | 405 591.00 | 848 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 543.00 | 139 096.00 | 103 770.00 | 561 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 543.00 | 139 096.00 | 103 770.00 | 561 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | | 2 450.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | | 2 450.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | | 2 450.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 353 691.00 | 353 691.00 | | 353 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 107.00 | 134 094.00 | 315 013.00 | 449 107.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 916.00 | 416 886.00 | 3 030.00 | 419 916.00 |
VW T.V.A. | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 461.00 | 291 448.00 | 315 013.00 | 606 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YT Sous‐traitance | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |