| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 029.00 | | 599 029.00 | 599 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 535.00 | | 617 535.00 | 617 535.00 |
CU Autres participations | 511 480.00 | | 511 480.00 | 511 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 512 868.00 | 470 270.00 | | 512 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 665.00 | 42 598.00 | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 553 333.00 | 521 668.00 | | 553 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 783.00 | 82 786.00 | | 62 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 841.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 202.00 | 83 627.00 | | 64 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 535.00 | 605 295.00 | | 617 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 097.00 | 64 202.00 | | 44 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 36.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 661.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 18 339.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 154.00 | 176 150.00 | | 161 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 489.00 | 133 552.00 | | 129 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 665.00 | 42 598.00 | | 31 665.00 |