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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 8 955.00 | 5 254.00 | 14 209.00 |
BF Prêts | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 082.00 | 10 554.00 | 8 527.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 486.00 | 1 033.00 | 91 453.00 | 92 486.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 416.00 | 1 033.00 | 210 382.00 | 211 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 498.00 | 11 588.00 | 218 910.00 | 230 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 410.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 44 028.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 22 188.00 | 46 638.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 13 109.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 137.00 | 138 108.00 | | 142 137.00 |
EA Autres dettes | 37 826.00 | 34 526.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 721.00 | 185 744.00 | | 196 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 910.00 | 232 382.00 | | 218 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 721.00 | 185 744.00 | | 196 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 751.00 | | 7 312.00 | 15 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 19 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 14 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | | 3 512.00 | 11 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 3 800.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 1 452.00 | | 9 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 1 452.00 | | 7 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 1 033.00 | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 1 033.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 1 033.00 | 773.00 | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UP Prêts | 3 273.00 | 1 500.00 | 1 773.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 191.00 | 114 418.00 | 1 773.00 | 116 191.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |