| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 4 628.00 | 8 511.00 | 13 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 140.00 | 4 628.00 | 40 511.00 | 45 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
BZ Autres créances | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 992.00 | | 445 992.00 | 445 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 132.00 | 4 628.00 | 486 504.00 | 491 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 9 269.00 | -29 547.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 38 816.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 16 251.00 | 15 603.00 | | 16 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399.00 | 100 000.00 | | 88 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 700.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 5 918.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 009.00 | 344 534.00 | | 363 009.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 8 272.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 253.00 | 460 424.00 | | 470 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 504.00 | 476 027.00 | | 486 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 999.00 | 373 542.00 | | 401 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 343.00 | | 1 398 343.00 | 1 398 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 343.00 | | 1 398 343.00 | 1 398 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | 21 069.00 | | 5 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 770.00 | 26 908.00 | | 44 770.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 760.00 | 13 514.00 | | 18 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 026.00 | 17 053.00 | | 17 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | 17 053.00 | | 17 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 4 146.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 4 146.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 870.00 | 12 907.00 | | 15 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 157.00 | 1 319 379.00 | | 1 491 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 509.00 | 1 280 563.00 | | 1 490 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 38 816.00 | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 911.00 | | 9 228.00 | 35 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | 9 228.00 | 3 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 1 589.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 589.00 | | 3 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 643.00 | 240 643.00 | | 240 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399.00 | 20 146.00 | 68 254.00 | 88 399.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 343.00 | 352 343.00 | | 352 343.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 253.00 | 401 999.00 | 68 254.00 | 470 253.00 |