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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 023.00 | 30 955.00 | 36 067.00 | 67 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 11 928.00 | 4 391.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 665.00 | 42 884.00 | 52 781.00 | 95 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 493.00 | 42 884.00 | 72 609.00 | 115 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 840.00 | 10 641.00 | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 210.00 | 199.00 | | -28 210.00 |
DL TOTAL (I) | -16 270.00 | 11 940.00 | | -16 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 894.00 | 55 858.00 | | 54 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 482.00 | 7 536.00 | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 13 871.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 586.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 315.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 879.00 | 78 211.00 | | 88 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 609.00 | 90 151.00 | | 72 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 298.00 | 78 211.00 | | 46 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 892.00 | | 327 892.00 | 327 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 892.00 | | 327 892.00 | 327 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 254.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 254.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 245.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 471.00 | 305 646.00 | | 333 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 681.00 | 305 447.00 | | 361 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 210.00 | 199.00 | | -28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 879.00 | | 3 786.00 | 91 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 557.00 | | 3 786.00 | 79 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 504.00 | 13 380.00 | | 29 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | 13 380.00 | | 29 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 855.00 | 12 274.00 | 42 581.00 | 54 855.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 879.00 | 46 298.00 | 42 581.00 | 88 879.00 |