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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 843 149.00 | | 843 149.00 | 843 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 312.00 | | 1 058 312.00 | 1 058 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 312.00 | | 1 058 312.00 | 1 058 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 633 424.00 | 552 157.00 | | 633 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 307.00 | 81 266.00 | | 71 307.00 |
DL TOTAL (I) | 737 731.00 | 666 424.00 | | 737 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 15 730.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 912.00 | 194 694.00 | | 305 912.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 581.00 | 210 424.00 | | 320 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 312.00 | 876 848.00 | | 1 058 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 581.00 | 320 581.00 | | 320 581.00 |