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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 331.00 | 152 030.00 | 2 302.00 | 154 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 471.00 | 154 380.00 | 2 341 092.00 | 2 495 471.00 |
BT Marchandises | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 140.00 | 154 380.00 | 2 519 761.00 | 2 674 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 525.00 | 957 794.00 | | 1 089 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 476.00 | 131 731.00 | | 126 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 001.00 | 1 199 525.00 | | 1 326 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 393.00 | 622 798.00 | | 456 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 862.00 | 485 862.00 | | 496 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 586.00 | 181 880.00 | | 161 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 74 482.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 760.00 | 1 365 107.00 | | 1 193 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 761.00 | 2 564 632.00 | | 2 519 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 226.00 | 910 226.00 | | 911 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 471.00 | | | 2 495 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 850.00 | | | 2 338 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 437.00 | 942.00 | | 153 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 587.00 | 942.00 | | 152 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 881.00 | 172 347.00 | 282 534.00 | 454 881.00 |
VI Groupe et associés | 496 862.00 | 496 862.00 | | 496 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 760.00 | 911 226.00 | 282 534.00 | 1 193 760.00 |