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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 594.00 | 17 385.00 | 111 209.00 | 128 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 267.00 | 440 622.00 | 767 645.00 | 1 208 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 216.00 | 458 772.00 | 963 444.00 | 1 422 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 026.00 | 950.00 | 267 075.00 | 268 026.00 |
BZ Autres créances | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 3 106.00 | 6 894.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 121.00 | 4 056.00 | 566 065.00 | 570 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 337.00 | 462 828.00 | 1 529 509.00 | 1 992 337.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
DH Report à nouveau | | -836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 698.00 | 84 940.00 | | 190 698.00 |
DL TOTAL (I) | 318 803.00 | 128 104.00 | | 318 803.00 |
DP Provisions pour risques | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 145.00 | 782 740.00 | | 784 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 218.00 | 91 853.00 | | 64 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 801.00 | 133 653.00 | | 163 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 346.00 | 120 604.00 | | 177 346.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 14 409.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 487.00 | 1 145 659.00 | | 1 199 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 509.00 | 1 273 763.00 | | 1 529 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 685.00 | 204 627.00 | 61 540.00 | 315 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 920.00 | 204 627.00 | 61 540.00 | 314 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 3 106.00 | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 3 106.00 | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 145.00 | 221 639.00 | 362 507.00 | 784 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 346.00 | 174 796.00 | | 177 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 221.00 | 431 221.00 | | 431 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 488.00 | 431 221.00 | 64 267.00 | 495 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 269.00 | 570 213.00 | 362 507.00 | 1 135 269.00 |