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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 22 880.00 | 724.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 817.00 | 102 822.00 | 75 995.00 | 178 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 767.00 | 127 840.00 | 93 927.00 | 221 767.00 |
BT Marchandises | 187 490.00 | | 187 490.00 | 187 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
BZ Autres créances | 347 897.00 | | 347 897.00 | 347 897.00 |
CF Disponibilités | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 525.00 | | 768 525.00 | 768 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 292.00 | 127 840.00 | 862 452.00 | 990 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
DH Report à nouveau | -199 433.00 | -193 764.00 | | -199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | -5 669.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415.00 | -28 173.00 | | 8 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 29 599.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 217.00 | 64 988.00 | | 35 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 049.00 | 634 771.00 | | 765 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 67 743.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 077.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 037.00 | 798 178.00 | | 854 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 452.00 | 770 006.00 | | 862 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 037.00 | 797 758.00 | | 854 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 060.00 | | 3 593.00 | 298 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 886.00 | 221 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 405.00 | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 202 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 310.00 | | 3 593.00 | 211 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 019.00 | 23 707.00 | 79 886.00 | 184 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 543.00 | | 67 405.00 | 69 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 476.00 | 23 707.00 | 12 481.00 | 114 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 049.00 | 765 049.00 | | 765 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VB T. V. A. | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 828.00 | 526 620.00 | 17 208.00 | 543 828.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 037.00 | 854 037.00 | | 854 037.00 |