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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 217 498.00 | 602 502.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 8 013.00 | 860.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 443.00 | 57 690.00 | 59 753.00 | 117 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 116.00 | 283 201.00 | 667 915.00 | 951 116.00 |
BT Marchandises | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 259 450.00 | | 259 450.00 | 259 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 274.00 | | 472 274.00 | 472 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 390.00 | 283 201.00 | 1 140 189.00 | 1 423 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 335 411.00 | 319 753.00 | | 335 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 651.00 | 15 658.00 | | 105 651.00 |
DL TOTAL (I) | 442 163.00 | 336 511.00 | | 442 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 771.00 | 442 480.00 | | 384 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 524.00 | 130 801.00 | | 147 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 98 517.00 | | 102 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | 52 838.00 | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 9 955.00 | | 14 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 026.00 | 735 840.00 | | 698 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 189.00 | 1 072 352.00 | | 1 140 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 819.00 | 351 069.00 | | 371 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 116.00 | | | 951 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 9 647.00 | | 56 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | 9 647.00 | | 56 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 771.00 | 58 564.00 | 233 592.00 | 384 771.00 |
VI Groupe et associés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 504.00 | 33 704.00 | 4 800.00 | 38 504.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 026.00 | 371 819.00 | 233 592.00 | 698 026.00 |