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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 26 753.00 | 1 424.00 | 28 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 533.00 | 27 509.00 | 3 024.00 | 30 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | 25 569.00 | 12 391.00 | 37 960.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 438.00 | 25 569.00 | 36 869.00 | 62 438.00 |
110 Total général Actif | 92 971.00 | 53 078.00 | 39 893.00 | 92 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 243.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
242 Autres charges externes. | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
252 Charges sociales | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | | | 583.00 |
262 Autres charges | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 307.00 | | | 4 307.00 |