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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 14 550.00 | 5 719.00 | 20 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 705.00 | 59 419.00 | 2 286.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 647.00 | 249 390.00 | 25 258.00 | 274 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 622.00 | 323 359.00 | 33 263.00 | 356 622.00 |
BT Marchandises | 938 947.00 | | 938 947.00 | 938 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 747.00 | 5 988.00 | 130 758.00 | 136 747.00 |
BZ Autres créances | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CF Disponibilités | 542 947.00 | | 542 947.00 | 542 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 490.00 | 5 988.00 | 1 729 502.00 | 1 735 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 112.00 | 329 347.00 | 1 762 765.00 | 2 092 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 199.00 | 619 808.00 | | 754 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 473.00 | 134 391.00 | | 228 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 672.00 | 864 199.00 | | 1 092 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 610.00 | 432 661.00 | | 130 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 131.00 | 110 862.00 | | 112 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 590.00 | 404 179.00 | | 212 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 222.00 | 130 837.00 | | 133 222.00 |
EA Autres dettes | 81 540.00 | 115 468.00 | | 81 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 093.00 | 1 194 006.00 | | 670 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 765.00 | 2 058 204.00 | | 1 762 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 093.00 | 1 069 006.00 | | 670 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 818.00 | | 1 803.00 | 354 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 549.00 | | 1 803.00 | 334 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 034.00 | 15 326.00 | | 308 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 3 117.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 601.00 | 12 209.00 | | 296 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | 468.00 | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | | 468.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | 468.00 | 6 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UX Autres créances clients | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VI Groupe et associés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 093.00 | 670 093.00 | | 670 093.00 |