| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 213.00 | 55 500.00 | 101 713.00 | 157 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 213.00 | 55 500.00 | 101 713.00 | 157 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 787.00 | | 778 787.00 | 778 787.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 246.00 | | 940 246.00 | 940 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 459.00 | 55 500.00 | 1 041 959.00 | 1 097 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 079.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 561.00 | 91 940.00 | | 124 561.00 |
DH Report à nouveau | | -20 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 824.00 | 58 262.00 | | 116 824.00 |
DL TOTAL (I) | 351 385.00 | 234 561.00 | | 351 385.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 78 555.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 224.00 | 26 352.00 | | 21 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 224.00 | 104 907.00 | | 81 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | 21 545.00 | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 844.00 | 408 272.00 | | 324 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 686.00 | 182 374.00 | | 243 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 350.00 | 612 190.00 | | 609 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 959.00 | 951 659.00 | | 1 041 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 350.00 | 612 190.00 | | 609 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 982.00 | | 3 198 982.00 | 3 198 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 982.00 | | 3 198 982.00 | 3 198 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | 42 673.00 | | 8 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 2 006.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 26 024.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -2 941.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 21 333.00 | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 950.00 | 3 591 546.00 | | 3 230 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 126.00 | 3 533 284.00 | | 3 114 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 824.00 | 58 262.00 | | 116 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 191.00 | | 63 321.00 | 129 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 157 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 157 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 191.00 | | 63 321.00 | 129 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 27 239.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 27 239.00 | | 28 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 907.00 | | 23 684.00 | 104 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 907.00 | | 23 684.00 | 104 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 844.00 | 324 844.00 | | 324 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UX Autres créances clients | 778 787.00 | 778 787.00 | | 778 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 617.00 | 841 617.00 | | 841 617.00 |
VW T.V.A. | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 350.00 | 609 350.00 | | 609 350.00 |