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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 751 568.00 | 180 944.00 | 570 623.00 | 751 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 544.00 | 182 920.00 | 570 623.00 | 753 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
072 Créances – Autres | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
084 Disponibilités | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
110 Total général Actif | 863 741.00 | 182 920.00 | 680 820.00 | 863 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
294 Charges financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 555.00 | | | 755 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |